5：OA系统财务问题日常处理解决方案

^温馨提示

_{关于OA系统出现的人事、财务等相关问题，请大家先查看“帮助中心”的操作指引，如“帮助中心”无法解决您的问题，请将问题发在“望家欢—行政人事群”中，负责相关模块的对接人看到后，会及时解答您的问题。如有紧急的问题，可以通过微信电话沟通。}

_{浏览器下载帮助页面：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg290}

_{如果流程出现点击提交按钮后，没有反应，请查看使用的浏览器，如果不是谷歌浏览器，请使用谷歌浏览器！（推荐使用谷歌浏览器）}

_{总部对接人员：}

_{总裁办--杨贝（负责行政相关问题）}

_{财务管理中心--毛炜、吴珍（负责财务相关问题）}

_{人力资源中心--周蓉、罗秋梅（负责人事相关问题）}

_{信息中心-马建平，孙宝仓（负责系统技术问题）}

_{如有人员调整，会及时进行更新~}

_{各位伙伴，“帮助中心”的操作指引内容会根据大家遇到的问题，进行不断地更新和完善，请大家及时关注最新内容~}

 

（1）OA财务流程汇款操作

http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg316_{（点击链接查看）}

（2）贷方明细账号不显示

财务流程中已经有“Y-还款人组织编码”和选择了支付方式（结算方式），但贷方明细账号却不显示。如出现这种情况，这需要把分部账号的相关信息交给总部财务去维护，完成维护后即可显示。

（3）费用会计或者财务会计助理没有正确填写 或者 辅助核算类别填写有误  

财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理没有正确填写，可能是没有填写或者是填写多个人都有可能出现这种流程提交的错误。对于这种错误，需要修改财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理人员，矩阵中的人员只能填写一个。

如果财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理填写没问题，则检查报销明细中的辅助核算类别是否填写有误。

在以下页面查看相应流程路径下，对应科目的辅助核算类别

（4）离职人员财务流程强制归档（有财务权限的人员才能操作)

步骤：流程 -> 流程监控 -> 对应流程后面三个点“...” -> 强制归档   

（5）实付金额不能超过事项可用金额

说明流程中选择的事项流程的可用金额小于实付金额。对于这种情况，需要自己在 财务管理 -> 财务流程报表 ->事项审批单报表 查询事项审批流程的使用情况。

（6）财务流程凭证制单人变更

制单人变更要同时修改NC的制单权限（NC的制单人权限变更，如不清楚如何操作，请询问总部财务人员）。

OA的制单人默认是财务矩阵中的费用会计。

_{矩阵修改帮助文档：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg273}

（7）财务基础权限申请

如需要申请财务基础权限，请提交“QX001财务管理基础权限申请流程”，流程归档之后，即会增加相应的权限。

（8）发票重复查询

如出现图一提示，属于发票重复。按照以下方法查找重复发票编码的对应流程，修改之后再提交，或删除重复的发票信息，或删除重复的流程。

（9）自购审批流程

①自购审批流程OA与SAAS状态不一致处理方案

如出现自购审批流程OA与SAAS状态不一致，请按照以下方法找到对应的流程，点击“手动推送”，再查看SAAS中的状态是否一致。

②自购流程修正数据修改

1) 进入需要需要修改的“自购审批流程”，点击“修正入口”，进入修改页面;

2）在修改页面点击“编辑”，对修正数据进行修改;

3）修改之后，点击“保存”；

4）返回流程审批页面，并刷新，查看数据是否修改正确。

③SAAS自购流程对接OA系统审批操作指南

http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg318

（10）财务流程已到出纳节点，但汇款列表中没有显示该流程

注意：CW014流程中费用类型为预付货款类型的流程，OA不支持打款。

处理方案：财务管理 -> 财务流程报表 -> 财务账户汇总 (不需要特殊权限)

在下方页面显示，查找该流程中的付款账号：

a) 查看付款账号是否是签约网银，如果不是签约网银账户，OA中不支持汇款操作。

b) 如果OA中付款账户的签约网银值与NC中不一致，请联系总部财务进行修改。

（11）预付款审批流程OA与SAAS状态不一致处理方案

按照下方步骤，在页面中找到对应的流程，点击“手动推送”，再去查看SAAS中的状态是否一致。

财务管理 --> 财务流程报表 --> SAAS预付款状态同步

（12）事项审批核销查询 (不需要特殊权限)

点击“财务管理”，选择“事项审批单报表”（图一所示）——选择相关流程，点击“报销金额”（图二所示）

（图一）

（图二）

（13）借支流程核销查询-没有权限去申请

财务管理—>财务流程报表—>借支汇总报表

（14）凭证自动推送修改-人事有权限修改

人事管理—>分公司白名单

1）点击  序号，进入编辑页面

 

编辑之后，保存